XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

19 classes ativas de 20 registradas na CVM

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Patrimônio sob gestão

R$ 59,93 bi

Como chegamos nesse patrimônio

Soma do patrimônio das classes ativasR$ 85,12 bi
Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 25,19 bi
Patrimônio sob gestãoR$ 59,93 bi

Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.

Fundos sob gestão

Fundo	Situação	Patrimônio	Cotistas	Retorno 12m	Captação 12m
NIMROD FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 36,60 bi	1	21,2%	R$ 16,15 bi
GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 14,23 bi	1	37,0%	R$ 4,84 bi
SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 9,31 bi	1	18,1%	R$ 1,15 bi
ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 2,44 bi	1	15,5%	R$ 157,3 mi
FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 2,39 bi	1	22,7%	R$ -1,69 bi
COLISEU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 2,00 bi	1	28,7%	R$ -8,31 bi
MACADÂMIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 1,69 bi	1	15,6%	R$ -822,4 mi
HARPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 768,6 mi	1	—	R$ 13,2 mi
KOPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 397,3 mi	1	—	R$ -432,2 mi
JAVELIN FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 333,4 mi	1	13,5%	R$ 30,0 mi
XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Renda Fixa Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 198,1 mi	1	16,6%	R$ -5,36 bi