FA
FALX FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 23.720.458/0001-10
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Valor da cota
R$ 2,750672
informe de 2026-08-19
Valor da cota
22,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| MRVE3MRV ON NM | Ações | R$ 167,1 mi | 7,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 49,2 mi | 2,1% |
| CURY3CURY S/A ON NM | Ações | R$ 4,5 mi | 0,2% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BEEF3MINERVA ON NM | Ações | R$ 151 mil | 0,0% |
| AXIA3AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 5 mil | 0,0% |
| AXIA ENERGIA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5 mil | 0,0% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4 mil | 0,0% |
| BTGP BANCO UNT N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4 mil | 0,0% |
| IRBBRASIL RE ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4 mil | 0,0% |
| IRBR3IRBBRASIL RE ON NM | Ações | R$ 4 mil | 0,0% |
| UNIPAR PNBrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4 mil | 0,0% |
| UNIP6UNIPAR PNB | Ações | R$ 4 mil | 0,0% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 4 mil | 0,0% |
| ITAUUNIBANCO PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4 mil | 0,0% |
| ENERGISA UNT ED N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4 mil | 0,0% |
| ENERGISA UNT ED N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 4 mil | 0,0% |
| CPFL ENERGIA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4 mil | 0,0% |
| CPFE3CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 4 mil | 0,0% |
| WEGE3WEG ON NM | Ações | R$ 3 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.