XP
XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 60.349.942/0001-01
Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Perguntar sobre XP NIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 0,991489
informe de 2026-08-20
Valor da cota
16,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 125,7 mi | 63,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 90,5 mi | 45,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 79,6 mi | 40,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 33,2 mi | 16,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,5 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 556 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 476 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 436 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 396 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 374 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 356 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 343 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 311 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 288 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 285 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 243 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 184 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 179 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.