BA
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A.
5 classes ativas de 5 registradas na CVM
Patrimônio sob gestão
R$ 14,13 bi
Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 20,59 bi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 6,46 bi
- Patrimônio sob gestãoR$ 14,13 bi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Patrimônio | Retorno 12m | |
|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA DO IMOLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 6,54 bi | 3,5% |
| CLASSE ÚNICA DO ÁGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 6,46 bi | 3,3% |
| CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 4,58 bi | 14,8% |