CL
CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ 07.939.851/0001-43
Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MULTIPLO S.A. Perguntar sobre CLASSE ÚNICA ICEBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO →
Valor da cota
R$ 1,730731
informe de 2026-08-20
Valor da cota
14,8% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| PETR4PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 1,01 bi | 22,0% |
| NVIDIA CORP DRNrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 168,3 mi | 3,7% |
| ALLOS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 153,3 mi | 3,4% |
| WEG ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 146,1 mi | 3,2% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 124,6 mi | 2,7% |
| AMBEV S/A ONrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 107,4 mi | 2,3% |
| BRADESCO PN EJS N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 104,6 mi | 2,3% |
| BOVA CIrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições lançadas | R$ 98,6 mi | 2,2% |
| BBAS ON NMrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 94,7 mi | 2,1% |
| BOVA CIrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 92,6 mi | 2,0% |
| AMAZON DRNrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 92,4 mi | 2,0% |
| Rede DOR ONrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 75,1 mi | 1,6% |
| VALE /EDJ ON NMrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições lançadas | R$ 72,0 mi | 1,6% |
| CPLE3COPEL ON NM | Ações | R$ 71,3 mi | 1,6% |
| AMZO34AMAZON DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 69,4 mi | 1,5% |
| JBSS32JBS N.V. DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 62,1 mi | 1,4% |
| VALE /EDJ ON NMrenda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 59,6 mi | 1,3% |
| PETR PN N2renda fixa / sem código B3 | Opções - Posições titulares | R$ 59,0 mi | 1,3% |
| VALE ON EDJ NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 58,4 mi | 1,3% |
| ITAUSA PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 57,1 mi | 1,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.