DataBolsaIA
DI
HM

MATD23

HOSPITAL MATER DEI S.A. · Simples · garantia Quirografária

DI + 1,10%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.075,81100,5% da curva
Remuneração
DI + 1,10%
Vencimento
18/07/2032
Prazo
~6 anos
Último PU
R$ 1.075,81
% da curva
100,5%
Último negócio
08/07/2026
VN atual
R$ 1.000,00
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 1.000,00R$ 1.020,00R$ 1.040,00R$ 1.060,00R$ 1.080,00jul/25out/25dez/25mar/26jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

03.389.374/0001-39

20.000R$ 21,3 mi

BB TOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO ALTO RENDIMENTO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.428.655/0001-20

19.841R$ 21,1 mi

BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

05.832.360/0001-73

8.000R$ 8,5 mi

BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

25.234.711/0001-51

6.000R$ 6,4 mi

WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

28.320.857/0001-08

4.485R$ 4,8 mi

BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

02.296.928/0001-90

2.000R$ 2,1 mi

BB RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

11.839.215/0001-17

2.000R$ 2,1 mi

SANTANDER ANS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

17.138.466/0001-50

1.953R$ 2,1 mi

SBPREV I MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

49.270.021/0001-16

1.654R$ 1,8 mi

TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

05.024.715/0001-06

1.123R$ 1,2 mi

CHATEAUBRIAND PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

05.642.617/0001-24

913R$ 971 mil

METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA

20.155.921/0001-30

884R$ 940 mil
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/2026332.400+R$ 0,00
04/2026362.238+R$ 0,00
03/2026694.205+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~6a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 1,10%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorHOSPITAL MATER DEI S.A.
  • CNPJ do emissor16.676.520/0001-59
  • ISINBRMATDDBS030
  • RemuneraçãoDI + 1,10%
  • ClasseSimples
  • GarantiaQuirografária
  • Incentivadanão
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão18/07/2025
  • Vencimento18/07/2032
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1.000,00
  • Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
  • Quantidade emitida200.000
  • Quantidade em mercado0
  • Resgate antecipadoprevisto na escritura
  • Listada na B3não