DataBolsaIA
IPCAincentivada
AG

ATII12

ATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A. · Simples · garantia Quirografária

IPCA + 7,33%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 0,9795,3% da curva
Remuneração
IPCA + 7,33%
Vencimento
15/09/2041
Prazo
~15 anos
Último PU
R$ 0,97
% da curva
95,3%
Último negócio
21/07/2026
VN atual
R$ 1,02
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 0,92R$ 0,94R$ 0,96R$ 0,98R$ 1,00R$ 1,02out/24jun/25nov/25mar/26jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

54.546.664/0001-80

9.152.295R$ 8,8 mi

CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

59.714.471/0001-04

2.393.579R$ 2,3 mi

CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

36.947.635/0001-48

1.877.954R$ 1,8 mi

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 4 RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

57.009.700/0001-64

1.851.256R$ 1,8 mi

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO PROJETOS DE INV EM INFRA RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

63.988.597/0001-44

1.512.410R$ 1,5 mi

EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

41.687.175/0001-04

752.360R$ 724 mil

AQUILA 6 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

17.898.668/0001-09

550.961R$ 530 mil

APUANE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

55.708.971/0001-82

398.514R$ 383 mil

KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

57.190.346/0001-17

384.607R$ 370 mil

RECANTO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

56.431.500/0001-32

375.570R$ 361 mil

DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

55.275.483/0001-29

364.000R$ 350 mil

MEDEIROS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

57.249.502/0001-78

346.170R$ 333 mil
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/20262812.400n/c
04/20262752.238n/c
03/20263534.205+R$ 0,00

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~15a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de IPCA + 7,33%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A.
  • CNPJ do emissor38.213.667/0001-45
  • ISINBRATIIDBS011
  • RemuneraçãoIPCA + 7,33%
  • ClasseSimples
  • GarantiaQuirografária
  • Incentivada· isenta de IR para pessoa física (Lei 12.431)sim
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão15/09/2024
  • Vencimento15/09/2041
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1,02
  • Valor nominal na emissãoR$ 1,00
  • Quantidade emitida220.220.000
  • Quantidade em mercado220.220.000
  • Resgate antecipadonão previsto
  • Listada na B3sim