DataBolsaIA
DI
AS

AEGPB5

AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A · Simples · garantia Quirografária

DI + 1,80%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 971,6895,6% da curva
Remuneração
DI + 1,80%
Vencimento
15/12/2030
Prazo
~4 anos
Último PU
R$ 971,68
% da curva
95,6%
Último negócio
23/07/2026
VN atual
R$ 1.000,00
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 900,00R$ 950,00R$ 1.000,00R$ 1.050,00jan/26fev/26abr/26jun/26jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

BNP PARIBAS FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

44.211.989/0001-58

18.629R$ 18,7 mi

PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

18.719.154/0001-01

17.057R$ 17,1 mi

SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

18.599.004/0001-01

16.840R$ 16,9 mi

BNP PARIBAS FI FINANCEIRO ZAFIRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA

11.121.992/0001-21

12.235R$ 12,3 mi

LIBERTAS HIGH GRADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

44.917.492/0001-50

5.650R$ 5,7 mi

RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

62.847.489/0001-99

4.500R$ 4,5 mi

MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

26.324.274/0001-20

4.038R$ 4,1 mi

ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

41.736.548/0001-81

3.870R$ 3,9 mi

A1 HIGH GRADE PÓS FIXADO PREVIDENCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

60.312.851/0001-00

3.776R$ 3,8 mi

BNP PARIBAS CAMARO FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

17.329.754/0001-92

3.398R$ 3,4 mi

UNIMED INVESTCOOP ANS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

37.331.175/0001-91

3.303R$ 3,3 mi

A1 HIGH GRADE POS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

57.815.131/0001-44

3.018R$ 3,0 mi
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/2026482.400+R$ 4,1 mi
04/2026452.238+R$ 1,4 mi
03/20261444.205−R$ 135 mil

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~4a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 1,80%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorAEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A
  • CNPJ do emissor08.827.501/0001-58
  • ISINBRAEGPDBS0M5
  • RemuneraçãoDI + 1,80%
  • ClasseSimples
  • GarantiaQuirografária
  • Incentivadanão
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão15/12/2025
  • Vencimento15/12/2030
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1.000,00
  • Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
  • Quantidade emitida1.000.000
  • Quantidade em mercado1.000.000
  • Resgate antecipadoprevisto na escritura
  • Listada na B3sim