DataBolsaIA
DI
AD

ADPA21

AGUAS DO PARA A SPE S.A. · Simples · garantia Real

DI + 2,85%

a.a. · remuneração contratada

PU R$ 1.018,08100,6% da curva
Remuneração
DI + 2,85%
Vencimento
27/11/2027
Prazo
~1 anos
Último PU
R$ 1.018,08
% da curva
100,6%
Último negócio
17/07/2026
VN atual
R$ 1.000,00
Situação
Registrado

PU médio do secundário · por pregão

R$ 1.000,00R$ 1.050,00R$ 1.100,00out/25jan/26mar/26mai/26jul/26

PU médio dos negócios de cada pregão. % da curva compara o PU com a curva de referência de mercado do mesmo prazo: abaixo de 100, o papel negocia com deságio; acima, com ágio.

Demanda institucional

Maiores fundos detentores

competência 05/2026 · painel de 2.400 fundos divulgantes

FundoQtdPosição

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO II PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

45.646.162/0001-30

31.382R$ 34,7 mi

RB CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

62.847.489/0001-99

9.248R$ 10,2 mi

UNIMED INVESTCOOP ANS V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

35.001.422/0001-66

7.436R$ 8,2 mi

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

21.336.440/0001-94

6.122R$ 6,8 mi

BTG PACTUAL ANS RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

22.232.878/0001-95

5.924R$ 6,5 mi

CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

54.546.664/0001-80

3.295R$ 3,6 mi

RB ASSET MASTER 2 FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

59.424.781/0001-94

3.200R$ 3,5 mi

BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO BRASILPREV PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

51.238.218/0001-10

2.974R$ 3,3 mi

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

50.874.219/0001-98

2.670R$ 2,9 mi

CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

30.338.838/0001-50

1.798R$ 2,0 mi

CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

65.927.708/0001-38

1.623R$ 1,8 mi

CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

65.927.318/0001-68

1.497R$ 1,7 mi
Fundos detentores por mês
detentores painel
01.0002.0003.0004.000mar/26abr/26mai/26

o painel de fundos que divulgam carteira encolhe fora de mês de fechamento de trimestre — leia a linha de detentores sempre junto do painel, não isolada.

CompetênciaFundosPainelLíquido no mês
05/2026292.400n/c
04/2026192.238n/c
03/2026944.205n/c

posições e fluxos declarados nas carteiras mensais dos fundos. n/c significa não divulgado na competência, não zero.

Curvas de referência de mercado

prefixada IPCA+
8,0%10,0%12,0%14,0%1a9a17a26a34aeste papel · ~1a

A taxa por prazo do mercado é o pano de fundo da remuneração de DI + 2,85%: o que a debênture paga acima da curva do mesmo prazo é o prêmio pelo risco de crédito do emissor.

Ficha do papel

  • EmissorAGUAS DO PARA A SPE S.A.
  • CNPJ do emissor61.067.901/0001-95
  • ISINBRADPADBS017
  • RemuneraçãoDI + 2,85%
  • ClasseSimples
  • GarantiaReal
  • Incentivadanão
  • SituaçãoRegistrado
  • Emissão20/06/2025
  • Vencimento27/11/2027
  • Valor nominal atual· em 24/07/2026R$ 1.000,00
  • Valor nominal na emissãoR$ 1.000,00
  • Quantidade emitida790.223
  • Quantidade em mercado790.223
  • Resgate antecipadoprevisto na escritura
  • Listada na B3sim