Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 21,53 bi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 6,39 bi
- Patrimônio sob gestãoR$ 15,15 bi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2 Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 10,57 bi | 1 | — | R$ 1,08 bi |
| REVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 5,57 bi | 2 | — | R$ 500 mil |
| REVEE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS Classes de Cotas de Fundos FIDC | Em Liquidação | R$ 618,6 mi | 1 | — | R$ 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENOVAR Multimercados Macro | Em Funcionamento Normal | R$ 169,6 mi | 4 | 3,6% | R$ -1,7 mi |
| IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 29,4 mi | 1 | — | R$ -328 mil |
| SOLIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES Fechados de Ações | Em Funcionamento Normal | R$ 10,7 mi | 2 | 49,9% | R$ 0,00 |
| ANTARES NOVAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 8,3 mi | 1 | — | R$ 0,00 |
| REAG ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 1,7 mi | 30 | -42,5% | R$ -9,8 mi |
| PACUIBA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 3 mil | 1 | — | R$ 400 mil |