| VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | Em Funcionamento Normal | R$ 1,59 bi | 21 | 12,7% | R$ -646,2 mi |
| VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 701,7 mi | 12.089 | 12,9% | R$ -268,5 mi |
| VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | Em Funcionamento Normal | R$ 426,3 mi | 3 | 10,0% | R$ 279,8 mi |
| VALORA ITAU FIE TIPO I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 379,7 mi | 1 | — | R$ 371,8 mi |
| VALORA ITAU PREVIDENCIA FIFE FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 379,5 mi | 1 | — | R$ 370,8 mi |
| VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | Em Funcionamento Normal | R$ 344,0 mi | 9 | 13,0% | R$ -195,1 mi |
| VALORA OPPORTUNA XP SEG PREVIDENCIÁRIO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL Previdência Multimercado Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 213,5 mi | 1 | — | R$ 203,4 mi |
| VALORA OPPORTUNA PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITA Previdência Multimercado Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 213,3 mi | 1 | — | R$ 201,9 mi |
| VALORA BP PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | Em Funcionamento Normal | R$ 206,5 mi | 1 | 12,3% | R$ -51,4 mi |
| VALORA ARKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 187,1 mi | 8 | 15,7% | R$ -20,0 mi |
| AGRO THRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 180,1 mi | 2 | — | R$ 205,0 mi |
| ZURICH VALORA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | Em Funcionamento Normal | R$ 163,2 mi | 1 | 12,4% | R$ -100,9 mi |
| VALORA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | Em Funcionamento Normal | R$ 161,6 mi | 1 | 13,2% | R$ -102,8 mi |
| VALORA ICATU PREV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv | Em Funcionamento Normal | R$ 104,2 mi | 1 | 12,2% | R$ -102,8 mi |
| VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 74,9 mi | 14 | 15,9% | R$ 7,2 mi |
| VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 48,8 mi | 14 | 14,9% | R$ -26,2 mi |
| ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILI Classes de Cotas de Fundos FIDC | Em Funcionamento Normal | R$ 45,3 mi | 7 | — | R$ 0,00 |
| VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 44,0 mi | 5 | 16,6% | R$ 2,9 mi |
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FUN INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 43,8 mi | 47 | -3,6% | R$ 0,00 |
| VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 43,7 mi | 1 | 11,3% | R$ -6,2 mi |
| CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO VCP IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RES Multimercados Estrat. Específica | Em Funcionamento Normal | R$ 7,5 mi | 2 | — | R$ 100 mil |
| VALORA IPCA FEEDER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 3,4 mi | 2 | — | R$ 3,3 mi |
| VALORA IPCA MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFR RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | Em Funcionamento Normal | R$ 3,4 mi | 1 | — | R$ 3,2 mi |
| VALORA CDI FIF EM COTAS DE FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | Em Funcionamento Normal | R$ 2,3 mi | 19 | 8,8% | R$ -6,3 mi |
| AG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 1,6 mi | 2 | — | R$ -177,4 mi |
| TCM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 1,3 mi | 1 | — | R$ -910 mil |