Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 145,12 bi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 24,4 mi
- Patrimônio sob gestãoR$ 145,09 bi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| MAIA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 36,43 bi | 2 | — | R$ -11,5 mi |
| ASTRALO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 27,64 bi | 1 | — | R$ -67,7 mi |
| OLAF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 26,62 bi | 3 | — | R$ 0,00 |
| HANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CRÉDITO PRIVADO Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 26,06 bi | 1 | — | R$ 0,00 |
| BOI BRAVO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 359,3 mi | 1 | — | R$ 26 mil |
| REAG IP CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 167,2 mi | 1 | 1,7% | R$ 245 mil |
| VIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 163,6 mi | 1 | — | R$ 0,00 |
| CIB-P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 42,2 mi | 1 | -0,3% | R$ 0,00 |
| IKRAN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 14,3 mi | 3 | 6,3% | R$ 5,2 mi |
| TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 11,1 mi | 1 | — | R$ 0,00 |
| MOAT CAPITAL HIGH ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 6,6 mi | 1 | — | R$ -39,9 mi |
| LEGACY 67 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 3,3 mi | 5 | — | R$ 0,00 |
| TALAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 1,9 mi | 1 | -6,9% | R$ 0,00 |