Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 47,63 bi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 1,47 bi
- Patrimônio sob gestãoR$ 46,16 bi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 26,81 bi | 5 | 42,8% | R$ 0,00 |
| OPPORTUNITY LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fechados de Ações | Em Funcionamento Normal | R$ 8,65 bi | 6 | 18,6% | R$ 1,33 bi |
| OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 8,08 bi | 15 | 43,5% | R$ -78,5 mi |
| OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 1,40 bi | 2 | -3,9% | R$ 417,6 mi |
| OPPORTUNITY LOG V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fechados de Ações | Em Funcionamento Normal | R$ 1,02 bi | 8 | 35,5% | R$ 0,00 |
| OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano | Em Funcionamento Normal | R$ 1,02 bi | 82 | 14,6% | R$ -83,4 mi |
| OPPORTUNITY SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 523,3 mi | 5 | 43,2% | R$ -26,7 mi |
| OPPORTUNITY LÓGICA II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 123,5 mi | 36 | 39,3% | R$ -41,5 mi |
| OPPORTUNITY SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 97,4 mi | 1.097 | 38,1% | R$ -18,2 mi |
| OPP A LÓGICA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 93,0 mi | 43 | 38,0% | R$ 30,1 mi |
| OPPORTUNITY LOG III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 67,3 mi | 4 | 43,3% | R$ -3,6 mi |
| OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RL Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 32,7 mi | 53 | 9,9% | R$ 6,0 mi |