Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 34,37 bi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 503,0 mi
- Patrimônio sob gestãoR$ 33,87 bi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fechados de Ações | Em Funcionamento Normal | R$ 28,32 bi | 4 | 23,1% | R$ 0,00 |
| OPPORTUNITY LOG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fechados de Ações | Em Funcionamento Normal | R$ 3,73 bi | 10 | 34,7% | R$ -1,27 bi |
| OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano | Em Funcionamento Normal | R$ 1,02 bi | 82 | 14,6% | R$ -83,4 mi |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL MASTER FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 419,3 mi | 4 | 31,6% | R$ -21,5 mi |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR MASTER INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 380,0 mi | 4 | 15,3% | R$ -54,4 mi |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 295,6 mi | 1.431 | 28,5% | R$ -65,0 mi |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 198,2 mi | 812 | 13,6% | R$ -76,3 mi |
| OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 121,4 mi | 2 | — | R$ 100,0 mi |
| OPP A GLOBAL EQUITY EM DÓLAR FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 20,7 mi | 22 | 13,9% | R$ 9,9 mi |
| OPP A GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 20,3 mi | 24 | 28,9% | R$ -267 mil |
| DIRECT MOAT EH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 13,3 mi | 1 | — | R$ -12,8 mi |
| OPP A TOTAL PC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Macro | Em Funcionamento Normal | R$ 7,8 mi | 2 | — | R$ 7,7 mi |