OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A

81 classes ativas de 96 registradas na CVM

50 FIDC16 FI8 FIP5 FII2 FIAGRO Perguntar sobre OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A →

Patrimônio sob gestão

R$ 102,51 bi

Como chegamos nesse patrimônio

Soma do patrimônio das classes ativasR$ 106,07 bi
Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 3,56 bi
Patrimônio sob gestãoR$ 102,51 bi

Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.

Fundos sob gestão

Fundo	Situação	Patrimônio	Cotistas	Retorno 12m	Captação 12m
OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Em Funcionamento Normal	R$ 8,58 bi	464	14,4%	R$ 1,24 bi
STONECO II EXCLUSIVO FIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA Multimercados Macro	Em Funcionamento Normal	R$ 7,09 bi	1	—	R$ 7,26 bi
201016 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Estrat. Específica	Em Funcionamento Normal	R$ 3,54 bi	3	—	R$ -313,6 mi
STONECO EXCLUSIVO FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - REPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Liquidação	R$ 3,09 bi	1	—	R$ 0,00
190901 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 1,21 bi	1	8,7%	R$ 0,00
190903 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 1,19 bi	1	8,9%	R$ 0,00
190902 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 1,17 bi	1	8,5%	R$ 0,00
REAL MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C P LONGO PRAZO Multimercado	Em Funcionamento Normal	R$ 561,4 mi	4	0,5%	R$ -11 mil
QUANTUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 277,1 mi	26	-6,0%	R$ 1,00
MEDITERRÂNEO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 157,5 mi	4	—	R$ -62,8 mi
NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 153,3 mi	4	—	R$ -147,7 mi
CASPIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV IE RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 152,1 mi	6	—	R$ 0,00
PÉRSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV CRÉDITO PRIVADO IE RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 124,6 mi	6	—	R$ 0,00
ADRIÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 124,1 mi	4	—	R$ -120,3 mi
PLATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 108,6 mi	5	30,7%	R$ -20,0 mi
VERMELHO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 103,8 mi	1	—	R$ 0,00
TBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 51,2 mi	11	—	R$ 25,8 mi