Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 122,6 mi
- Menos o que a casa aplica nela mesma—
- Patrimônio sob gestãoR$ 122,6 mi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| MOS INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 53,7 mi | 25 | -1,2% | R$ -84,8 mi |
| BB RESERVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 32,5 mi | 6 | 9,1% | R$ -5,5 mi |
| MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 22,3 mi | 1.171 | — | R$ 10,6 mi |
| MOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Valor/Crescimento | Em Funcionamento Normal | R$ 16,7 mi | 35 | -1,3% | R$ -432 mil |
| MOS GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 8,1 mi | 5 | 1,5% | R$ 4,1 mi |
| MOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LTDA Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 6,7 mi | 5 | 0,9% | R$ -6,5 mi |
| LHL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 2,3 mi | 1 | -41,6% | R$ -500 mil |
| QUARTZO ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 2,3 mi | 442 | -73,7% | R$ -1,6 mi |
| PRT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 1,1 mi | 3 | -42,5% | R$ 0,00 |