LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

15 classes ativas de 15 registradas na CVM

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Patrimônio sob gestão

R$ 392,6 mi

Como chegamos nesse patrimônio

Soma do patrimônio das classes ativasR$ 464,0 mi
Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 71,4 mi
Patrimônio sob gestãoR$ 392,6 mi

Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.

Fundos sob gestão

Fundo	Situação	Patrimônio	Cotistas	Retorno 12m	Captação 12m
REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 102,2 mi	43	—	R$ 0,01
LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 66,3 mi	702	-3,8%	R$ -10,7 mi
LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Dividendos	Em Funcionamento Normal	R$ 65,2 mi	26	14,4%	R$ 53,1 mi
TWO RIVERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 64,1 mi	2	4,6%	R$ 0,00
BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Valor/Crescimento	Em Funcionamento Normal	R$ 44,7 mi	65	-12,8%	R$ -3,4 mi
HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 32,5 mi	28	17,0%	R$ 19,9 mi
LIS CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 15,3 mi	4	-1,4%	R$ 2,8 mi
ÁLGIDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fechados de Ações	Em Funcionamento Normal	R$ 14,1 mi	53	-36,5%	R$ 0,00
VERCELLI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 11,2 mi	9	—	R$ 20,1 mi
FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 10,9 mi	13	—	R$ 0,00
LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência Ações Ativo	Em Funcionamento Normal	R$ 10,0 mi	3	2,9%	R$ -5,1 mi
LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 9,6 mi	2	-3,9%	R$ 1,4 mi
LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência Multimercado Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 8,7 mi	1	4,1%	R$ -2,2 mi
LIS 100 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência Ações Ativo	Em Funcionamento Normal	R$ 3,3 mi	1	0,6%	R$ 1,1 mi
LIS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência Ações Ativo	Em Funcionamento Normal	R$ 663 mil	1	-1,1%	R$ -3,4 mi