Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 575,1 mi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 26,7 mi
- Patrimônio sob gestãoR$ 548,4 mi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| SÃO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 170,7 mi | 3 | 24,1% | R$ -101,2 mi |
| IMPACTO VALUATION CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 97,4 mi | 239 | 4,5% | R$ -1,5 mi |
| ALVORADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 86,2 mi | 4 | — | R$ 78,2 mi |
| SAO PEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA II Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 65,5 mi | 2 | — | R$ -9,9 mi |
| PORTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 60,9 mi | 3 | 22,2% | R$ -2,8 mi |
| FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 44,5 mi | 9 | 14,6% | R$ -987 mil |
| AMAR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 22,4 mi | 3 | 1,3% | R$ -39,8 mi |
| IMPACTO VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 17,1 mi | 56 | -4,1% | R$ -629 mil |
| IMPACTO SP CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 7,1 mi | 3 | 6,7% | R$ 0,00 |
| IMPACTO HORIZONTE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | Em Funcionamento Normal | R$ 3,9 mi | 13 | 14,1% | R$ -11,9 mi |