FUNDACAO CESP

61 classes ativas de 63 registradas na CVM

Patrimônio sob gestão

R$ 38,15 bi

Como chegamos nesse patrimônio

Soma do patrimônio das classes ativasR$ 75,94 bi
Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 37,78 bi
Patrimônio sob gestãoR$ 38,15 bi

Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.

Fundos sob gestão

Fundo	Situação	Patrimônio	Cotistas	Retorno 12m	Captação 12m
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ELETROPAULO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 12,09 bi	1	12,8%	R$ -1,08 bi
ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CI MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 9,11 bi	1	12,0%	R$ -394,9 mi
FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 7,05 bi	1	13,2%	R$ -455,7 mi
FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CTEEP CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 5,14 bi	1	13,9%	R$ -339,5 mi
VIVEST CAIXA FIF - CI MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 5,00 bi	16	14,6%	R$ -2,52 bi
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP B1 CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 4,69 bi	1	12,5%	R$ -481,2 mi
ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 4,06 bi	1	12,1%	R$ -183,2 mi
ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 3,65 bi	1	12,2%	R$ -120,4 mi
FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO ENEL CD II CRÉD PRIV RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 2,42 bi	1	14,5%	R$ -270,1 mi
ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 2,39 bi	1	12,6%	R$ 427,3 mi
FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 2,03 bi	1	13,0%	R$ -104,5 mi
ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 2,01 bi	1	12,4%	R$ 359,2 mi
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO EMAE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 1,61 bi	1	13,2%	R$ -121,1 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT VIVEST IMA-B 5 - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 1,04 bi	7	13,4%	R$ -459,5 mi
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 1,03 bi	1	12,1%	R$ -7,6 mi
ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 872,6 mi	1	12,1%	R$ -2,5 mi
ATUARIAL CPFL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 862,3 mi	1	11,2%	R$ 374,7 mi
ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 823,6 mi	1	11,8%	R$ 48,1 mi
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO CESP CD CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 795,2 mi	1	14,4%	R$ -135,5 mi
ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS - CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 722,2 mi	1	12,6%	R$ -11,7 mi
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 686,2 mi	10	24,2%	R$ -309,0 mi
FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO AES BRASIL CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 553,7 mi	1	13,8%	R$ -44,3 mi
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 547,1 mi	10	11,4%	R$ -416,0 mi
VIVEST FOF ESTRUTURADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 490,2 mi	16	11,3%	R$ 44,8 mi
ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 487,4 mi	1	12,2%	R$ 21,6 mi
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 458,4 mi	1	12,1%	R$ 33,0 mi
FIF - CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO RIO PARANAPANEMA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 454,4 mi	1	14,1%	R$ -28,7 mi
FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST - CRÉD PRIV CV RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 293,1 mi	1	14,3%	R$ -17,5 mi
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 290,9 mi	12	14,4%	R$ -359,7 mi
FIF CIC PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO VIVEST CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 285,7 mi	1	13,3%	R$ -9,3 mi
ATUARIAL AUREN BSPS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 275,7 mi	1	10,4%	R$ 88,9 mi
FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 272,9 mi	1	—	R$ 241,6 mi
VIVEST FPP CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 271,5 mi	2	14,6%	R$ -78,2 mi
VIVEST RV EXTERIOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 239,1 mi	9	15,0%	R$ -160,7 mi
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST LONG ONLY RESP LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 219,2 mi	10	15,3%	R$ -221,8 mi
ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSPS CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 216,8 mi	1	12,4%	R$ 26,1 mi
ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 216,1 mi	1	12,2%	R$ 82,1 mi
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 203,1 mi	1	13,1%	R$ 73,3 mi
VIVEST RF EXTERIOR FIM IE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior	Em Funcionamento Normal	R$ 201,4 mi	10	13,5%	R$ -122,9 mi
ATUARIAL ELETROPAULO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 185,6 mi	1	11,0%	R$ 118,8 mi
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 184,4 mi	1	12,7%	R$ 76,7 mi
ATUARIAL CTEEP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 174,1 mi	1	12,8%	R$ 69,6 mi
VIVEST PLANOS CDS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 171,1 mi	6	—	R$ 157,3 mi
ATUARIAL VIVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 140,9 mi	1	12,6%	R$ 90,8 mi
VIVEST DESENVOLVIMENTO IMOB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 132,0 mi	12	15,3%	R$ 17,3 mi
VIVEST FOF IMOBILIÁRIO ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 127,6 mi	10	—	R$ 133,6 mi
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO VIVEST FOF MULTIMERCADO ENQUADRADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 119,5 mi	15	12,1%	R$ 17,0 mi
ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 107,7 mi	1	12,0%	R$ 20,9 mi
VIVEST JUROS ATIVO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 104,7 mi	14	12,5%	R$ -283,3 mi
VIVEST MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 104,4 mi	14	—	R$ 100,0 mi
SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 78,2 mi	9	42,9%	R$ -1,9 mi
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IFIX ATIVO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 60,0 mi	11	7,3%	R$ -41,8 mi
ATUARIAL EMAE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 59,8 mi	1	12,3%	R$ 16,7 mi
ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CI MULTIMERCADO CV - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 50,8 mi	1	11,2%	R$ 20,6 mi
ATUARIAL AUREN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 25,7 mi	1	11,5%	R$ 14,1 mi
ATUARIAL CESP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CD - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 16,7 mi	1	14,8%	R$ 0,00
ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 15,6 mi	1	14,5%	R$ -7 mil
ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CV CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 12,3 mi	1	12,9%	R$ 3,5 mi
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL CD - CRÉD PRIV - RESP LI Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 4,3 mi	1	14,0%	R$ 0,00
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL PIRATININGA CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 2,9 mi	1	13,8%	R$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VRD - RESP LIMITADA Multimercados Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 207 mil	9	42,0%	R$ -81,0 mi