Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 1,49 bi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 98,4 mi
- Patrimônio sob gestãoR$ 1,39 bi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest. | Em Funcionamento Normal | R$ 1,13 bi | 16.033 | 15,1% | R$ 1,04 bi |
| GIANT CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 153,0 mi | 2 | 14,9% | R$ 100,0 mi |
| GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados L/S - Direcional | Em Funcionamento Normal | R$ 59,4 mi | 915 | 7,0% | R$ -15,4 mi |
| GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados L/S - Direcional | Em Funcionamento Normal | R$ 59,4 mi | 1 | 10,3% | R$ -18,0 mi |
| GIANT MARKOV CRÉDITO BANCÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | Em Funcionamento Normal | R$ 37,5 mi | 13 | — | R$ 36,7 mi |
| GIANT DAO MULTIFACTOR FFP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados L/S - Direcional | Em Funcionamento Normal | R$ 30,1 mi | 42 | 7,8% | R$ -1,0 mi |
| GIANT FARADAY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 8,2 mi | 2 | — | R$ 9,0 mi |
| GIANT FARADAY INFRA HEDGE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 7,6 mi | 2 | — | R$ 9,8 mi |
| GIANT PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 3,4 mi | 1 | — | R$ 4,3 mi |
| GIANT NEWTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 2,3 mi | 2 | — | R$ 2,2 mi |