Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 90,70 bi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 109,4 mi
- Patrimônio sob gestãoR$ 90,59 bi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 349,7 mi | 900 | 40,4% | R$ 188,0 mi |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MARANELLO Fechados de Ações | Em Funcionamento Normal | R$ 338,3 mi | 1 | 35,0% | R$ 0,00 |
| EXITUS BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 141,5 mi | 1 | — | R$ -80,6 mi |
| SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 129,2 mi | 21 | 20,9% | R$ 0,00 |
| SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 96,5 mi | 1.052 | 19,7% | R$ 406 mil |
| SEBRAE GERMINA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Renda Fixa Simples | Em Funcionamento Normal | R$ 96,1 mi | 1 | — | R$ 98,7 mi |
| BTG PACTUAL SIGNAL IV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 28,0 mi | 284 | — | R$ 8,0 mi |
| SIGNAL CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | Em Funcionamento Normal | R$ 15,3 mi | 654 | -12,3% | R$ 0,00 |
| EXITUS VM BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 14,1 mi | 1 | — | R$ -5,1 mi |
| SIGNAL CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Multimercados Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 2,0 mi | 26 | -37,4% | R$ 0,00 |