Como chegamos nesse patrimônio
- Soma do patrimônio das classes ativasR$ 25,18 bi
- Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 93,8 mi
- Patrimônio sob gestãoR$ 25,08 bi
Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.
Fundos sob gestão
| Fundo | Situação | Patrimônio | Cotistas | Retorno 12m | Captação 12m |
|---|
| BLACKROCK BDR-EFT CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | Em Funcionamento Normal | R$ 170,3 mi | 2 | 13,9% | R$ 11,4 mi |
| BLACKROCK AÇÕES GLOBAIS ESG CLASSE DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 97,8 mi | 3 | 14,7% | R$ 9,4 mi |
| BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Indexados | Em Funcionamento Normal | R$ 52,0 mi | 6 | 25,1% | R$ -183,0 mi |
| BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 40,7 mi | 5 | 15,8% | R$ -35,0 mi |
| BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 30,0 mi | 489 | 20,9% | R$ 6,2 mi |
| BLACKROCK DYNAMIC HIGH INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 29,9 mi | 1 | 22,1% | R$ 4,8 mi |
| BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Indexados | Em Funcionamento Normal | R$ 26,8 mi | 2 | — | R$ 23,8 mi |
| BLACKROCK GLOBAL EVENT DRIVEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 23,2 mi | 228 | 14,7% | R$ -5,4 mi |
| BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 19,6 mi | 2 | 12,9% | R$ -46,8 mi |
| BLACKROCK GLOBAL BOND INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO EM CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Invest. no Exterior | Em Funcionamento Normal | R$ 6,3 mi | 37 | 11,7% | R$ -2,1 mi |
| BLACKROCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIARIA RESPONSABILIDADE LIMITADA Previdência Ações Indexados | Em Funcionamento Normal | R$ 3,7 mi | 2 | 21,8% | R$ 816 mil |