BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

30 classes ativas de 31 registradas na CVM

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Patrimônio sob gestão

R$ 24,11 bi

Como chegamos nesse patrimônio

Soma do patrimônio das classes ativasR$ 27,04 bi
Menos o que a casa aplica nela mesma−R$ 2,93 bi
Patrimônio sob gestãoR$ 24,11 bi

Fundo brasileiro é montado em master e feeder: o feeder declara o dinheiro e o master declara o mesmo dinheiro de novo. Somar o patrimônio das classes contaria duas vezes, então descontamos o que uma classe da casa aplica em outra classe da própria casa, pela carteira que ela declarou à CVM. Ainda é um piso, porque só dá para descontar o que foi declarado.

Fundos sob gestão

Fundo	Situação	Patrimônio	Cotistas	Retorno 12m	Captação 12m
BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Soberano	Em Funcionamento Normal	R$ 7,51 bi	1.637	14,6%	R$ 195,3 mi
BNB AUTOMÁTICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Em Funcionamento Normal	R$ 6,30 bi	159.400	12,1%	R$ 811,9 mi
BNB CONTA RESERVA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Em Funcionamento Normal	R$ 4,51 bi	41.110	13,7%	R$ 168,6 mi
BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 2,45 bi	9	15,0%	R$ -203,9 mi
BNB PLUS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 1,46 bi	3.851	14,4%	R$ -138,7 mi
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 1,14 bi	3.497	14,7%	R$ 227,4 mi
BNB CARAÍVA EXCLUSIVO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 760,5 mi	1	14,9%	R$ -34,0 mi
BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 499,9 mi	6	14,9%	R$ -188,8 mi
BNB FÁCIL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA Renda Fixa Simples	Em Funcionamento Normal	R$ 431,5 mi	25.643	12,6%	R$ 58,9 mi
BNB ESPECIAL CIC DE CI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 321,5 mi	1.971	13,7%	R$ -166,0 mi
BNB ENERGIA VI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 292,0 mi	3	14,7%	R$ -56,7 mi
BNB FUNCIONÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 236,0 mi	3.736	13,5%	R$ 3,0 mi
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA Renda Fixa Indexados	Em Funcionamento Normal	R$ 232,2 mi	112	14,2%	R$ 12,9 mi
BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Em Funcionamento Normal	R$ 230,4 mi	1	14,8%	R$ 37,1 mi
BNB EXCELÊNCIA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 100,6 mi	668	—	R$ 94,2 mi
BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Alta Soberano	Em Funcionamento Normal	R$ 97,6 mi	69	11,6%	R$ -24,6 mi
BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 96,8 mi	9.178	12,7%	R$ -18,2 mi
BNB ESSENCIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Em Funcionamento Normal	R$ 84,8 mi	3.483	13,6%	R$ -12,6 mi
BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Índice Ativo	Em Funcionamento Normal	R$ 75,9 mi	520	17,4%	R$ -4,0 mi
BNB SETOR PÚBLICO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Baixa Soberano	Em Funcionamento Normal	R$ 68,9 mi	114	13,3%	R$ 24,4 mi
BNB DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 65,5 mi	1	14,5%	R$ 0,00
BNB MÁXIMO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 38,0 mi	940	13,8%	R$ -5,5 mi
BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Previdência RF Duração Livre Crédito Liv	Em Funcionamento Normal	R$ 23,9 mi	1	13,7%	R$ 15,4 mi
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações FMP - FGTS	Em Funcionamento Normal	R$ 18,8 mi	752	56,7%	R$ -1,6 mi
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações FMP - FGTS	Em Funcionamento Normal	R$ 9,9 mi	177	47,3%	R$ -1,5 mi
BNB IPCA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.	Em Funcionamento Normal	R$ 7,5 mi	0	12,6%	R$ -340 mil
BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações FMP - FGTS	Em Funcionamento Normal	R$ 4,7 mi	20	59,9%	R$ -1,2 mi
BNB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Multimercados Dinâmico	Em Funcionamento Normal	R$ 2,9 mi	121	12,6%	R$ -1,5 mi
BNB ASG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IS - RESP LIMITADA Ações Índice Ativo	Em Funcionamento Normal	R$ 1,2 mi	25	16,0%	R$ 63 mil
BNB DIGITAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Em Funcionamento Normal	R$ 694 mil	58	12,1%	R$ -873 mil