UB
UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 63.534.145/0001-92
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre UBS ROKA FUJI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,059977
informe de 2026-08-20
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,4 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,4 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,2 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,1 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,5% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.