UB
UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ 61.818.609/0001-67
Valor da cota
R$ 1,182155
informe de 2026-08-20
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| RIACHUELO ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,5 mi | 1,1% |
| PGMN3PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 1,0% |
| DESK3DESKTOP ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| BRAV3BRAVA ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| ENGIE BRASIL ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | 0,9% |
| KEPL3KEPLER WEBER ON NM | Ações | R$ 929 mil | 0,7% |
| AURA33AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 897 mil | 0,6% |
| AURA 360 DR3renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 897 mil | 0,6% |
| ARMAC ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 878 mil | 0,6% |
| RDOR3REDE D OR ON NM | Ações | R$ 794 mil | 0,6% |
| PLPL3PLANOEPLANO ON NM | Ações | R$ 757 mil | 0,5% |
| ODPV3ODONTOPREV ON NM | Ações | R$ 694 mil | 0,5% |
| PINE4PINE PN N2 | Ações | R$ 679 mil | 0,5% |
| TUPY ON EJ NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 616 mil | 0,4% |
| CVCB3CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 562 mil | 0,4% |
| AUREN ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 510 mil | 0,4% |
| IOCHP-MAXION ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 396 mil | 0,3% |
| PNVL3DIMED ON NM | Ações | R$ 382 mil | 0,3% |
| CBAV3CBA ON NM | Ações | R$ 375 mil | 0,3% |
| CEAB3CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 361 mil | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.