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ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 60.491.442/0001-00
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ITAÚBA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,758520
informe de 2026-08-18
Valor da cota
13,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 767,1 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 479,6 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 429,7 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 206,8 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 76,9 mi | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.