SE
SEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 59.313.291/0001-10
Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre SEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 1,181481
informe de 2026-08-20
Valor da cota
11,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 857 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 855 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 818 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 803 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 794 mil | 1,2% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 759 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 752 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 737 mil | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 715 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 662 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 635 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 634 mil | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 624 mil | 1,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.