OM
OMEGA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 58.653.503/0001-46
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre OMEGA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,229638
informe de 2026-08-20
Valor da cota
13,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,2 mi | 9,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,4 mi | 9,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 12,0 mi | 5,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 7,0 mi | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,6 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,3 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,3 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,2 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,2 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,2 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,2 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,2 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,1 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,9 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,8 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,6 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,2 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,7 mi | 1,6% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.