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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI
CNPJ 56.879.657/0001-25
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Perguntar sobre FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI →
Valor da cota
R$ 117,988124
informe de 2026-08-20
Valor da cota
7,7% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 10,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,4 mi | 7,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,1 mi | 7,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,1 mi | 7,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 6,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 5,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 5,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 4,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 952 mil | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 943 mil | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 927 mil | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 907 mil | 3,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 823 mil | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 710 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 709 mil | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 598 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 597 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 571 mil | 1,9% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.