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BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ 55.515.189/0001-47
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM Perguntar sobre BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF →
Valor da cota
R$ 1.049,932335
informe de 2026-08-20
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 13,7 mi | 10,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 9,3 mi | 7,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,2 mi | 6,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,1 mi | 6,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 6,9 mi | 5,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,6 mi | 4,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,6 mi | 4,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 4,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,2 mi | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,2 mi | 3,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,1 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 787 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 785 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 779 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 777 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 212 mil | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.