DA
DASI LEGACY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 53.452.110/0001-50
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre DASI LEGACY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 1,236666
informe de 2026-08-20
Valor da cota
8,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,4 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 2,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,5 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,2 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,6 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,4 mi | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,3 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,9 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,8 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,6 mi | 1,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.