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UBS CASSOLA II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 52.561.627/0001-15

Multimercados Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre UBS CASSOLA II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 2,175142
informe de 2026-08-17

Valor da cota

10,5% em 12m
R$ 2,00R$ 2,05R$ 2,10R$ 2,15ago/25nov/25fev/26mai/26ago/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

Carteira declarada ainda não disponível para este fundo.

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.