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BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 47.102.746/0001-70
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM Perguntar sobre BTG INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA →
Valor da cota
R$ 100,192935
informe de 2026-08-20
Valor da cota
-0,5% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 54,8 mi | 5,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 54,5 mi | 5,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 53,0 mi | 5,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 46,4 mi | 4,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 40,2 mi | 3,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 38,5 mi | 3,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 38,3 mi | 3,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 37,8 mi | 3,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 35,4 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 35,1 mi | 3,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34,5 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34,4 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 33,7 mi | 3,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 31,3 mi | 2,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 30,4 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 30,4 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,8 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,6 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,1 mi | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 28,1 mi | 2,6% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.