XP
XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.691.105/0001-00
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre XP CASSI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,747421
informe de 2026-08-20
Valor da cota
14,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 724 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 505 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 408 mil | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 304 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 257 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 205 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 195 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 195 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 189 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 160 mil | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.