UB
UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 44.371.942/0001-51
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre UBS EVOLUTION DI BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 1,633332
informe de 2026-08-20
Valor da cota
15,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,6 mi | 1,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 5,0 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,1 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,7 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,1 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,9% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,4% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.