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ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA
CNPJ 32.319.373/0001-16
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ARX INVESTIMENTOS LTDA Perguntar sobre ARX ELBRUS MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LTDA →
Valor da cota
R$ 2,159634
informe de 2026-08-20
Valor da cota
11,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 78,1 mi | 4,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 57,6 mi | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 52,2 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44,5 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 43,7 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 40,8 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 40,5 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 35,6 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,2 mi | 1,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 29,0 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,8 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,5 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,0 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 25,9 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 24,1 mi | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 23,3 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 22,0 mi | 1,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,0 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 19,6 mi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 19,4 mi | 1,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.