IT
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 25.341.064/0001-87
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Valor da cota
R$ 459,052717
informe de 2026-06-30
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 593,4 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 251,7 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 238,9 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 214,4 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 157,8 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 146,9 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 143,0 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 121,6 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 117,6 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 116,3 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 115,5 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 115,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 111,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 110,1 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 108,5 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 106,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 88,9 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 86,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 86,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 83,5 mi | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.