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ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 25.341.064/0001-87
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 468,250194
informe de 2026-08-20
Valor da cota
14,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 631,9 mi | 1,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 254,7 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 242,0 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 202,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 159,5 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 148,7 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 144,4 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 123,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 119,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 117,6 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 116,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 116,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 111,4 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 108,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 102,3 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 90,6 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 87,3 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 84,0 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 84,0 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 83,9 mi | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.