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SI

SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 23.884.659/0001-53

Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 2,394693
informe de 2026-08-20

Valor da cota

12,8% em 12m
R$ 2,20R$ 2,30R$ 2,40ago/25nov/25fev/26mai/26ago/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-04-30
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,6 mi4,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,5 mi3,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,2 mi3,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 1,1 mi2,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 994 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 992 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 971 mil2,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 937 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 932 mil2,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 861 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 841 mil2,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 835 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 815 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 809 mil2,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 790 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 781 mil2,0%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 752 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 749 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 743 mil1,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 718 mil1,8%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.