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ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 16.703.345/0001-41
Renda Fixa Invest. no ExteriorEm Funcionamento NormalGestora: XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA Perguntar sobre ALGARAVIA CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO →
Valor da cota
R$ 3,246003
informe de 2026-08-20
Valor da cota
12,1% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,7 mi | 4,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,0 mi | 3,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,8 mi | 2,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 2,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,7 mi | 2,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,6 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 2,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,5 mi | 2,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 2,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,3 mi | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,2 mi | 1,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,1 mi | 1,7% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.