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ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 15.044.971/0001-00
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA Perguntar sobre ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 4,129825
informe de 2026-08-20
Valor da cota
13,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| Cupom de DI x IPCA - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 85 mil | 0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 11 mil | 0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7 mil | 0,0% |
| DI de 1 dia - Futurorenda fixa / sem código B3 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -4 mil | -0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.