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BN

BNP PARIBAS DEBÊNT INCENT PLUS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LTDA

CNPJ 14.950.881/0001-16

Multimercados Estrat. EspecíficaEm Funcionamento NormalGestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA Perguntar sobre BNP PARIBAS DEBÊNT INCENT PLUS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LTDA →
Valor da cota
R$ 226,954241
informe de 2026-08-20

Valor da cota

10,1% em 12m
R$ 205,00R$ 210,00R$ 215,00R$ 220,00R$ 225,00ago/25nov/25fev/26mai/26ago/26

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-06-30
AtivoPosição% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 338 mil14,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 330 mil13,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 329 mil13,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 250 mil10,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 242 mil10,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 234 mil9,8%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 227 mil9,5%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 218 mil9,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 171 mil7,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 157 mil6,6%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 146 mil6,1%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 126 mil5,2%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 118 mil4,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 118 mil4,9%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 112 mil4,7%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 82 mil3,4%
DEBrenda fixa / sem código B3R$ 51 mil2,1%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.