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ACE CAPITAL DINÂMICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 14.083.541/0001-35
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Valor da cota
R$ 6,603914
informe de 2026-07-23
Valor da cota
15,3% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-03-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| CBAV3CBA ON NM | Ações | R$ 313 mil | 0,4% |
| CBA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 257 mil | 0,3% |
| CPFE3CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 254 mil | 0,3% |
| CPFL ENERGIA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 254 mil | 0,3% |
| ALUPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 253 mil | 0,3% |
| KLABIN S/A UNT N2renda fixa / sem código B3 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 216 mil | 0,3% |
| PNVL3DIMED ON NM | Ações | R$ 156 mil | 0,2% |
| NEOE3NEOENERGIA ON | Ações | R$ 153 mil | 0,2% |
| MOTIVA SA ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 139 mil | 0,2% |
| MOTV3MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 139 mil | 0,2% |
| ENEV3ENEVA ON NM | Ações | R$ 137 mil | 0,2% |
| ODPV3ODONTOPREV ON NM | Ações | R$ 133 mil | 0,2% |
| ITAUSA PN N1renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 128 mil | 0,2% |
| ITUB4ITAUUNIBANCO PN N1 | Ações | R$ 126 mil | 0,2% |
| ITSA4ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 126 mil | 0,2% |
| VALE3VALE ON NM | Ações | R$ 124 mil | 0,2% |
| BRAP4BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 120 mil | 0,2% |
| DIMED ON NMrenda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 118 mil | 0,2% |
| ALUPAR UNT N2renda fixa / sem código B3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 116 mil | 0,2% |
| ORVR3ORIZON ON NM | Ações | R$ 114 mil | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.