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EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 11.005.764/0001-96
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Perguntar sobre EMB II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 6,363947
informe de 2026-08-20
Valor da cota
12,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 35,5 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 14,0 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.