CA
CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 10.948.577/0001-83
Renda Fixa Duração Livre Crédito LivreEm Funcionamento NormalGestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 4,253999
informe de 2026-08-20
Valor da cota
15,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 186,3 mi | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 105,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 99,8 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 99,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 94,2 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 93,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 91,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 89,0 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 76,8 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 72,9 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 70,5 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 69,5 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 68,9 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 66,4 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 65,5 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 63,4 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 62,0 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 60,3 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 58,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 55,8 mi | 0,2% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.