ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

CNPJ 10.264.255/0001-15

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA →

Valor da cota

R$ 49,324929

informe de 2026-08-20

Valor da cota

14,9% em 12m

cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill

Carteira declarada

competência 2026-06-30

Ativo	Tipo	Posição	% do PL
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 3,4 mi	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 2,7 mi	0,0%
AMERICANAS BNS ORD NMrenda fixa / sem código B3	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 1,4 mi	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 801 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 369 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 263 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 47 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 32 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 31 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 27 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 24 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 17 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 16 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 11 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 8 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 3 mil	0,0%
DEBrenda fixa / sem código B3	Debêntures	R$ 1 mil	0,0%

20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.

Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.