UB
UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
CNPJ 09.329.721/0001-14
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Perguntar sobre UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 5,981527
informe de 2026-08-20
Valor da cota
15,0% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-04-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 93,3 mi | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 82,4 mi | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 57,3 mi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 44,8 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 43,7 mi | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 39,3 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 38,9 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 38,5 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 34,8 mi | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 33,1 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 30,1 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,4% |
| DEBENTURES SIMPLESrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 26,7 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 24,8 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 24,1 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 22,6 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 21,3 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 20,9 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 19,7 mi | 0,3% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.