XC
XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 09.181.291/0001-36
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Valor da cota
R$ 3,475229
informe de 2026-08-19
Valor da cota
14,2% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 679 mil | 2,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 615 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 611 mil | 2,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 517 mil | 1,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 464 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 446 mil | 1,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 444 mil | 1,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 411 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 409 mil | 1,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 291 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 282 mil | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 255 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 205 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 139 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 35 mil | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.