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CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ 05.164.372/0001-77
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Perguntar sobre CAIXA EXCLUSIVO APEX BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA →
Valor da cota
R$ 10,206673
informe de 2026-08-20
Valor da cota
14,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 865 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 834 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 783 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 624 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 614 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 570 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 521 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 504 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 489 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 411 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 366 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 273 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 235 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 203 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 184 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 170 mil | 0,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 51 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.