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UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 03.960.323/0001-15
Previdência RF Duração Livre Grau de InvEm Funcionamento NormalGestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA Perguntar sobre UNIMED RF 100 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 127,089092
informe de 2026-08-20
Valor da cota
11,6% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 901 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 885 mil | 0,8% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 813 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 746 mil | 0,7% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 679 mil | 0,6% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 581 mil | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 318 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 309 mil | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 246 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 173 mil | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 133 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 131 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 129 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 107 mil | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 48 mil | 0,0% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.