SP
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 01.597.187/0001-15
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Perguntar sobre SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA →
Valor da cota
R$ 465,608856
informe de 2026-08-20
Valor da cota
14,9% em 12mcota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-06-30| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,42 bi | 1,0% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 611,3 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 589,8 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 586,7 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 408,2 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 401,3 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 401,2 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 400,3 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 368,7 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 343,6 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 302,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 292,6 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 274,3 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 266,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 263,8 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 247,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 214,0 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 206,8 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 206,0 mi | 0,1% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 191,1 mi | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.