SP
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 01.597.187/0001-15
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.Em Funcionamento NormalGestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Valor da cota
R$ 456,461666
informe de 2026-06-30
Valor da cota
cota do informe diário à CVM · série ingerida desde jan/2026 — janelas longas completam com o backfill
Carteira declarada
competência 2026-05-31| Ativo | Tipo | Posição | % do PL |
|---|---|---|---|
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 1,23 bi | 0,9% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 626,8 mi | 0,5% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 602,5 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 582,4 mi | 0,4% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 403,9 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 396,7 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 395,7 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 395,5 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 373,5 mi | 0,3% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 339,7 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 299,4 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 295,9 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 289,5 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 271,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 263,2 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 260,9 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 242,4 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 221,3 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 211,4 mi | 0,2% |
| DEBrenda fixa / sem código B3 | Debêntures | R$ 198,6 mi | 0,1% |
20 maiores posições da carteira declarada (CDA) à CVM — atraso de ~2 meses · linhas com código B3 levam à página do ativo · % do PL usa o patrimônio do informe mais recente.
Dados do informe diário à CVM (D+1 a D+3) e da carteira declarada (CDA, ~2 meses de atraso). Conteúdo informativo — não é recomendação de investimento.